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CMA考试知识点-风险计量

来源:财萃网 | 更新:2016-09-26 16:49:53 | 关键词:CMA考试知识点

摘要:风险评估预测是公司财务很重要的一项工作。风险不仅可带来损失,也可带来收益。因此,风险计量在CMA考试中占有很大比例。今天财萃网小编好好给大家解析这个CMA考试知识点。

风险评估预测是公司财务很重要的一项工作。风险不仅可带来损失,也可带来收益。因此,风险计量在CMA考试中占有很大比例。今天财萃网小编好好给大家解析这个CMA考试知识点

风险准确的理解是预期结果的不确定性。预期报酬—是可能报酬的加权平均。公式是:

Ri表示第i种可能的报酬

Pi表示该报酬发生的概率

n表示可能性的总数

单一投资的风险衡量指标:标准差

标准差——标准差越高,报酬的变动性越大,风险就越大。

计算方法是:方差的平方根。

标准差公式:

变异系数(离散系数)是标准差与均值之比,她是从相对角度观察的差异和离散程度,在比较相关事务的差异程度时较之直接比较标准差更好些。

变异系数(离散系数)CV=标准差/均值

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